Свинг-трейдинг: суть стратегии, плюсы и минусы, отличия от других стилей торговли

Ожидание одобрения Bitcoin ETF со стороны SEC было важным фактором, определившим восходящий тренд BTC/USD в конце 2023 года. Например, DOM (Depth of Market) – этот индикатор показывает глубину рынка, объёмы заявок на покупку и продажу на разных ценовых уровнях. Он очень полезен для скальперов, но менее эффективен при свинговой торговле, так как отражает мгновенную рыночную активность, которая быстро меняется. Красные линии показывают свинг-максимумы, синие – свинг-минимумы.

Что такое Свинг трейдинг? Лучшие стратегии, индикаторы и сигналы для торговли

В свинг трейдинге влияние ценовых проскальзываний при исполнении заявки на покупку/продажу актива гораздо меньше сказывается на результат сделки, чем в интрадей трейдинге. Ценовые проскальзывания не имеют столь сильного влияния, поэтому вам необязательно торговать только рынками с глубокой ликвидностью. Для вас открывается больше инструментов с меньшей ликвидностью, которые были бы непригодны для интрадей (внутридневной) торговли. В свинг трейдинге меньше торговых издержек (комиссий брокера и биржи), так как меньшее количество сделок в течение месяца, чем в дейтрейдиге. И влияние этих издержек на получаемый результат ниже, так как свинг трейдер работает с более крупными движениями рынка, чем дейтрейдер (внутридневной трейдер).

Фондовый рынок (акции, облигации, ETF)

Затем трейдеры следят за теми же фундаментальными признаками, что и при прорывах. В распоряжении трейдеров десятки стратегий свинг-трейдинга, но ниже рассмотрим лишь парочку вариантов. Вы можете годами осваивать свинг трейдинг самостоятельно и заплатить за учёбу рынку миллион рублей или несколько миллионов. А можете пойти более умным путём и срезать массу углов на обучении с профессионалом. Фьючерсы на Чикагской бирже CME и валютные пары торгуются почти круглосуточно 5 дней в неделю.

Swing Трейдинг Стратегии

1. И закрывает сделки по более низкой цене, пропуская момент временного роста цены вне рынка.
2. Этот метод имеет хорошее отношение риска к вознаграждению и лучше всего работает на меняющихся рынках.
3. Криптовалютный рынок отличается от других рынков повышенной волатильностью.
4. Возможно, вы даже просыпались пораньше, чтобы остановить эти ночные дёрганья, включить платформу и узнать, что же сейчас делает рынок, как дела у вашей позиции.

По мере вашего прогресса вы можете попробовать торговать и в других секторах. Однако, когда у вас будет больше опыта, вы будете лучше понимать свои торговые предпочтения. Трейдер может выбрать ETF любой инвестиционной категории, если им известен конкретный актив.

В свинговой торговле используются различные инструменты и стратегии. Суть данного подхода заключается в понимании того, что движение рынков не является прямолинейным, а циклично по своей природе. Многие трейдеры используют скользящие средние, осцилляторы, линии поддержки и сопротивления.

Волновой анализ

Как уже было сказано ранее, свинг трейдинг – это не стратегия, а скорее способ торговли. Он базируется на следовании за трендом на среднесрочном диапазоне (дневной, максимум недельный таймфрейм). Сделки могут иметь продолжительность как несколько часов, так и несколько дней. Открываются они только при наличии ярко выраженного тренда. Основное отличие свинг-трейдинга и внутридневных стратегий в длительности открытых позиций.

Подтверждение силы этого уровня дает нам понимание внутри дня о приближении возможности войти в рынок. Кроме того, этот уровень можно использовать для выставления стоп-лосса. Свинг трейдинг (swing trading) – это способ торговли с использованием моментов отката (коррекции), возникающего в процессе формирования тренда. Его характерной чертой является использование таймфреймов день/неделя и жесткое следование риск-менеджменту.

Свинг-трейдинг становится все более заметным инвестиционным подходом для розничных трейдеров. Это потому, что, в отличие от дневной торговли, он предлагает большую гибкость, обеспечивая при этом достаточно торговых возможностей для получения стабильной прибыли. Одним из достоинств свинг-трейдинга Отзывы О Fbs Inc Брокере – оптимальное количество торговых сделок. Свинг-трейдер никогда не переплачивает брокеру спредами и комиссиями, в отличие от скальперов. В то же время использование свинг-трейдинга позволяет своевременно выходить из вялотекущего рынка, не превращая спекулятивные сделки в инвестиционные.

Свинг-трейдинг – это не столько отдельная торговая стратегия, сколько метод получения прибыли. На эту методологию вы можете наложить собственные стратегии и моделировать разные развития событий. Цель стратегии свинг трейдинга – выявление общего тренда, открытие небольшого количества сделок в момент отката тренда и их удержание в рынке до момента разворота тренда. То есть трейдер, следуя данному методу, должен открывать и закрывать сделки таким образом, чтобы получить как можно больше прибыли от движения между точками разворота. Позиции обычно держатся открытыми от одного до шести дней, хотя некоторые и до нескольких недель, если сделка остается в зоне прибыльности.

С этими тремя правилами вам будет проще оставлять позицию через ночь и спокойнее спать, занимаясь свинг трейдингом или среднесрочной торговлей. Российскому трейдеру проще всего заниматься свинг трейдингом на Московской бирже, торгуя российскими акциями, фьючерсами, валютой и драгметаллами. Расскажу о плюсах, минусах и особенностях свинг трейдинга для российского трейдера.

Таким образом, рынок как маятник движется от периодов направленной тенденции к периоду покоя в range, набирая силы и энергию к следующему периоду активности. Термин «свинг-трейдинг» значительно менее знаком широкому кругу частных инвесторов, чем «дейтрейдинг», «долгосрочная торговля», «портфельные инвестиции». Стоимость акций и ETF, купленных через дилинговый счет, может как падать, так и расти. Это означает, что вы можете получить меньше, чем первоначально вложили.

В этом случае вы уже разместили стоп-лосс на уровне 48 долларов. Это означает, что когда акции ABC начнут дешеветь, ваши акции будут проданы, когда цена достигнет отметки в 48 долларов. Независимо от того, насколько сильно он упал, вы понесете убыток всего в 2 доллара на акцию. Чтобы научиться искусству свинг-трейдинга, нужно время, целеустремленность и терпение.

Также рост объемов может подтвердить пробитие какого-либо уровня. Свинг-трейдинг – это общее название модели торговли, предусматривающей использование моментов отката (коррекции) в момент формирования тренда. Свинг-трейдинг используется как краткосрочная и среднесрочная стратегия торговли любым финансовым инструментом, – от Форекс до Акций корпораций.

При самостоятельном анализе графиков всегда будет присутствовать субъективность истолкования данных. Этот недостаток слабеет в процессе освоения теханализа и наработки опыта. Сигналы обычно очень четкие — ни одна идеальная программа не в состоянии учесть все факторы так, как это может опытный трейдер, торгующий по определенной стратегии. Акция строительной компании BMC Stock Holdings Inc, W — в 2019 году находилась в растущем тренде.

Также важно отметить, что свинг-трейдинг требует меньше времени на обучение по сравнению с дейтрейдингом, который требует глубокого понимания рынка и значительного опыта. Свинг трейдинг — это стиль торговли, при котором позиции удерживаются несколько дней или недель для извлечения прибыли из краткосрочных рыночных колебаний. Проще говоря, свинг-трейдинг представляет собой нечто среднее между дневной торговлей и долгосрочным инвестированием. Его суть — открытие краткосрочных позиций на основе сигналов. Например, участник рынка, торгующий акциями, может открыть лонг-позицию на пробой high скользящей средней на временном промежутке M5. Если цена достигнет определенного уровня сопротивления, он закрывает сделку и забирает доход.

Это означает, что при открытии позиции возможен повышенный риск. В этом случае стоп сокращаем минимально, так как точку входа мы выполняем на младшем таймфрейме. Стратегии торговли на контртрендах привлекают внимание инвесторов. Покупки акций, достигших дна, и продажи возле вершин имеют хорошее соотношение риска к прибыли.

Трейдеры используют различные технические индикаторы для определения направления тренда и возможных краткосрочных изменений. Цель стратегии свинг трейдинга – открытие небольшого количества сделок и максимально возможное длительное их удержание в рынке. С точки зрения минимизации риска в предыдущем примере имеет смысл закрывать сделку при первом же локальном развороте (красные точки).

Имейте в виду, что кредитное плечо увеличивает не только ваш капитал, но и прибыль и убытки вместе с ним. В зависимости от юрисдикции также будут ограничения на размер кредитного плеча, который вы можете получить. Это также будет зависеть от типа активов, которыми вы торгуете. Свинг-трейдерам нужен доступ к значительному капиталу, чтобы совершать несколько сделок за короткий период времени. Хотя стоп-лосс, по сути, действует как страховой полис, не всегда гарантируется, что вы сможете его поддерживать. Рыночные условия могут не позволить провести продажу по этой цене.

На растущем тренде цена возле определенных значений встречает сопротивление. Покупатели пока не готовы продолжить покупки по высоким ценам и берут тайм-аут. К ним могут присоединиться те, кто решил открыть https://fxrating.com.ua/ короткую продажу. Как далеко уйдет цена вниз от этого уровня зависит от «умных денег» и фундаментальных факторов. Краеугольным камнем свинговой торговли является анализ уровней поддержки и сопротивления.

Такие стратегии основаны на анализе техиндикаторов, например, скользящих средних, индикаторов объема и осцилляторов. Трейдер ищет признаки того, что цена актива движется в нужном направлении, а после открывает позицию в соответствии со сделанным анализом. Управлять открытой позицией в свинг трейдинге можно даже если вы не находитесь у своего рабочего места. Смартфон/планшет хоть и не так удобен, но вполне пригоден, чтобы отредактировать связанные ордера на выход из позиции. В дейтрейдинге же некогда целиться в значки и кнопки малого экрана.